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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 885.00 | 27 818.00 | 23 067.00 | 50 885.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 822.00 | 27 818.00 | 72 004.00 | 99 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
060 Stock marchandises | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
072 Créances – Autres | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
084 Disponibilités | 75 132.00 | | 75 132.00 | 75 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 553.00 | | 144 553.00 | 144 553.00 |
110 Total général Actif | 244 375.00 | 27 818.00 | 216 557.00 | 244 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 491.00 | | | 314 491.00 |
230 Autres produits | 644.00 | | | 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 383.00 | | | 341 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 914.00 | | | 94 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 157.00 | | | -1 157.00 |
242 Autres charges externes. | 58 940.00 | | | 58 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 442.00 | | | 70 442.00 |
252 Charges sociales | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 595.00 | | | 278 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 788.00 | | | 62 788.00 |
294 Charges financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 822.00 | | | 99 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 148.00 | | | 68 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |