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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 885.00 | 37 438.00 | 20 447.00 | 57 885.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 822.00 | 37 438.00 | 69 384.00 | 106 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
060 Stock marchandises | 62 844.00 | | 62 844.00 | 62 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
072 Créances – Autres | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
084 Disponibilités | 58 753.00 | | 58 753.00 | 58 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 434.00 | | 170 434.00 | 170 434.00 |
110 Total général Actif | 277 256.00 | 37 438.00 | 239 817.00 | 277 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 200.00 | | | 316 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 319.00 | | | 319.00 |
230 Autres produits | -1.00 | | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 518.00 | | | 346 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 274.00 | | | 83 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 944.00 | | | -18 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 741.00 | | | 106 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 775.00 | | | -9 775.00 |
242 Autres charges externes. | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 019.00 | | | 71 019.00 |
252 Charges sociales | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
262 Autres charges | -58.00 | | | -58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 984.00 | | | 318 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
294 Charges financières | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 822.00 | | | 106 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |