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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 288.00 | 5 763.00 | 525.00 | 6 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 395.00 | 7 763.00 | 17 632.00 | 25 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BZ Autres créances | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CF Disponibilités | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 872.00 | 7 763.00 | 44 110.00 | 51 872.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 986.00 | | | -53 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609.00 | | | -609.00 |
DL TOTAL (I) | -52 595.00 | | | -52 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 704.00 | | | 96 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 704.00 | | | 96 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 771.00 | | 138 771.00 | 138 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 771.00 | | 138 771.00 | 138 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 654.00 | | | -6 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 371.00 | | | 139 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 979.00 | | | 139 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609.00 | | | -609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 832.00 | | 562.00 | 24 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 725.00 | | 562.00 | 5 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 725.00 | 38.00 | | 7 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 725.00 | 38.00 | | 5 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VI Groupe et associés | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 520.00 | 12 506.00 | 14.00 | 12 520.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 059.00 | 94 059.00 | | 94 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 719.00 | | | 93 719.00 |
ST Autres comptes | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 503.00 | | | 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 565.00 | | | 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 843.00 | | | 114 843.00 |