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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
AN Terrains | 97 208.00 | | 97 208.00 | 97 208.00 |
AP Constructions | 2 395 914.00 | 679 277.00 | 1 716 637.00 | 2 395 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 844.00 | 50 870.00 | 20 974.00 | 71 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 551.00 | 148 798.00 | 81 753.00 | 230 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 632.00 | 882 581.00 | 1 942 051.00 | 2 824 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 398.00 | | 69 398.00 | 69 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 030.00 | 882 581.00 | 2 011 449.00 | 2 894 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -762 760.00 | -651 605.00 | | -762 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 021.00 | -111 155.00 | | -101 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 219.00 | 1 237 240.00 | | 1 136 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 753.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 753.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 550.00 | 473 886.00 | | 465 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 658.00 | 8 100.00 | | 15 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 389 732.00 | 392 732.00 | | 389 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 230.00 | 880 946.00 | | 875 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 449.00 | 2 132 939.00 | | 2 011 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 230.00 | 880 946.00 | | 875 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 736.00 | | 50 736.00 | 50 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 736.00 | | 50 736.00 | 50 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 753.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 753.00 | 50 336.00 | | 14 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 753.00 | 50 336.00 | | 14 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 753.00 | -50 336.00 | | -14 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 527.00 | 87 633.00 | | 65 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 549.00 | 198 788.00 | | 166 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 021.00 | -111 155.00 | | -101 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 541.00 | | 2 092.00 | 2 822 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 824 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 795 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 793 425.00 | | 2 092.00 | 2 793 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 972.00 | 112 609.00 | | 769 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 336.00 | 112 609.00 | | 766 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 732.00 | 389 732.00 | | 389 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 465 550.00 | 465 550.00 | | 465 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 230.00 | 875 230.00 | | 875 230.00 |