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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
AN Terrains | 97 208.00 | | 97 208.00 | 97 208.00 |
AP Constructions | 2 402 415.00 | 916 580.00 | 1 485 835.00 | 2 402 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 844.00 | 67 215.00 | 4 629.00 | 71 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 710.00 | 198 945.00 | 33 765.00 | 232 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 293.00 | 1 186 376.00 | 1 631 917.00 | 2 818 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
BZ Autres créances | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CF Disponibilités | 65 014.00 | | 65 014.00 | 65 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 051.00 | | 83 051.00 | 83 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 344.00 | 1 186 376.00 | 1 714 968.00 | 2 901 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 067 323.00 | -960 892.00 | | -1 067 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 851.00 | -106 430.00 | | -53 851.00 |
DL TOTAL (I) | 878 826.00 | 932 677.00 | | 878 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 90.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 955.00 | 439 955.00 | | 439 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 4 001.00 | | 5 315.00 |
EA Autres dettes | 386 444.00 | 388 244.00 | | 386 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 361.00 | 4 256.00 | | 4 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 142.00 | 836 546.00 | | 836 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 968.00 | 1 769 224.00 | | 1 714 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 142.00 | 836 546.00 | | 836 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 293.00 | | | 2 818 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 818 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 804 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 177.00 | | | 2 804 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 263.00 | 77 113.00 | | 1 109 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 627.00 | 77 113.00 | | 1 105 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 444.00 | 386 444.00 | | 386 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 439 955.00 | 439 955.00 | | 439 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 142.00 | 836 142.00 | | 836 142.00 |