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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
AN Terrains | 97 208.00 | | 97 208.00 | 97 208.00 |
AP Constructions | 2 402 415.00 | 767 117.00 | 1 635 297.00 | 2 402 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 844.00 | 57 646.00 | 14 198.00 | 71 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 710.00 | 167 367.00 | 65 343.00 | 232 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 293.00 | 995 766.00 | 1 822 527.00 | 2 818 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 704.00 | | 57 704.00 | 57 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 997.00 | 995 766.00 | 1 880 231.00 | 2 875 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -863 781.00 | -762 760.00 | | -863 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 111.00 | -101 021.00 | | -97 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 108.00 | 1 136 219.00 | | 1 039 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 62.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 155.00 | 465 550.00 | | 447 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 15 658.00 | | 1 404.00 |
EA Autres dettes | 388 244.00 | 389 732.00 | | 388 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 124.00 | 875 230.00 | | 841 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 231.00 | 2 011 449.00 | | 1 880 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 124.00 | 875 230.00 | | 841 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 736.00 | | 50 736.00 | 50 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 736.00 | | 50 736.00 | 50 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 185.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 774.00 | 65 527.00 | | 51 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 885.00 | 166 549.00 | | 148 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 111.00 | -101 021.00 | | -97 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 632.00 | | -6 339.00 | 2 824 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 818 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 804 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 795 516.00 | | 8 661.00 | 2 795 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 480.00 | | -15 000.00 | 25 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 581.00 | 113 185.00 | | 882 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 945.00 | 113 185.00 | | 878 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 244.00 | 388 244.00 | | 388 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 447 155.00 | 447 155.00 | | 447 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 124.00 | 841 124.00 | | 841 124.00 |