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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 045.00 | 60 659.00 | 19 386.00 | 80 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 668.00 | 60 882.00 | 60 786.00 | 121 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
072 Créances – Autres | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91 001.00 | | 91 001.00 | 91 001.00 |
084 Disponibilités | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 916.00 | | 147 916.00 | 147 916.00 |
110 Total général Actif | 269 584.00 | 60 882.00 | 208 702.00 | 269 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 034.00 | 209 877.00 | | 172 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 275.00 | 662.00 | | 3 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 309.00 | 212 539.00 | | 176 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 013.00 | 53 007.00 | | 39 013.00 |
242 Autres charges externes. | 36 177.00 | 41 477.00 | | 36 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | 636.00 | | 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 309.00 | 78 205.00 | | 75 309.00 |
252 Charges sociales | 9 774.00 | 9 279.00 | | 9 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 703.00 | 12 774.00 | | 12 703.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 655.00 | 195 388.00 | | 173 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 655.00 | 17 151.00 | | 2 655.00 |
280 Produits financiers | 354.00 | 572.00 | | 354.00 |
294 Charges financières | 755.00 | 1 320.00 | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 395.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 1 332.00 | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 090.00 | 14 676.00 | | 2 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 794.00 | | | 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 874.00 | | | 120 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 794.00 | | | 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |