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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 785.00 | 71 504.00 | 9 281.00 | 80 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 408.00 | 71 727.00 | 50 681.00 | 122 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
072 Créances – Autres | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91 232.00 | | 91 232.00 | 91 232.00 |
084 Disponibilités | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 753.00 | | 145 753.00 | 145 753.00 |
110 Total général Actif | 268 161.00 | 71 727.00 | 196 434.00 | 268 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 157.00 | 172 034.00 | | 194 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 3 275.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 161.00 | 176 309.00 | | 194 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 829.00 | 39 013.00 | | 54 829.00 |
242 Autres charges externes. | 36 039.00 | 36 177.00 | | 36 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | 670.00 | | 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 293.00 | 75 309.00 | | 74 293.00 |
252 Charges sociales | 9 424.00 | 9 774.00 | | 9 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 845.00 | 12 703.00 | | 10 845.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 282.00 | 173 655.00 | | 186 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 879.00 | 2 655.00 | | 7 879.00 |
280 Produits financiers | 231.00 | 354.00 | | 231.00 |
294 Charges financières | 416.00 | 755.00 | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 62.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 103.00 | | 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 782.00 | 2 090.00 | | 6 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 668.00 | | | 121 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 740.00 | | | 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |