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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 177.00 | 70 160.00 | 22 017.00 | 92 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 800.00 | 70 383.00 | 63 417.00 | 133 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
072 Créances – Autres | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91 463.00 | | 91 463.00 | 91 463.00 |
084 Disponibilités | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 177.00 | | 152 177.00 | 152 177.00 |
110 Total général Actif | 285 977.00 | 70 383.00 | 215 593.00 | 285 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 259.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 215.00 | 194 157.00 | | 208 215.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 4.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 293.00 | 194 161.00 | | 208 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 218.00 | 54 829.00 | | 50 218.00 |
242 Autres charges externes. | 47 751.00 | 36 039.00 | | 47 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | 848.00 | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 200.00 | 74 293.00 | | 76 200.00 |
252 Charges sociales | 10 868.00 | 9 424.00 | | 10 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 323.00 | 10 845.00 | | 8 323.00 |
262 Autres charges | 2 876.00 | 4.00 | | 2 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 377.00 | 186 282.00 | | 197 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 916.00 | 7 879.00 | | 10 916.00 |
280 Produits financiers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 416.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 912.00 | | 1 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 334.00 | 6 782.00 | | 11 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 408.00 | | | 122 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |