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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 491.00 | 23 223.00 | 22 268.00 | 45 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 986.00 | 35 718.00 | 22 268.00 | 57 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 076.00 | | 221 076.00 | 221 076.00 |
BZ Autres créances | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CF Disponibilités | 271 031.00 | | 271 031.00 | 271 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 504.00 | | 519 504.00 | 519 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 489.00 | 35 718.00 | 541 771.00 | 577 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 316.00 | 207 316.00 | | 207 316.00 |
DH Report à nouveau | -116 313.00 | | | -116 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 082.00 | -116 313.00 | | 243 082.00 |
DL TOTAL (I) | 345 085.00 | 102 003.00 | | 345 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 309.00 | 127.00 | | 15 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 620.00 | 89 059.00 | | 74 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 613.00 | 419 642.00 | | 106 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 686.00 | 508 974.00 | | 196 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 771.00 | 610 978.00 | | 541 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 438.00 | 508 974.00 | | 188 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 615.00 | | 1 191 615.00 | 1 191 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 615.00 | | 1 191 615.00 | 1 191 615.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 355.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 095.00 | 327 171.00 | | 8 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 095.00 | 327 171.00 | | 8 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 095.00 | -327 171.00 | | -8 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 948.00 | 93 018.00 | | 112 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 619.00 | 1 160 716.00 | | 1 191 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 537.00 | 1 277 029.00 | | 948 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 082.00 | -116 313.00 | | 243 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 526.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 251.00 | | 17 464.00 | 42 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 728.00 | 57 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 728.00 | 45 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 756.00 | | 17 464.00 | 29 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 091.00 | 7 355.00 | 1 728.00 | 30 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 596.00 | 7 355.00 | 1 728.00 | 17 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
UX Autres créances clients | 221 076.00 | | | 221 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 228.00 | 6 988.00 | 8 240.00 | 15 228.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 472.00 | 248 472.00 | | 248 472.00 |
VW T.V.A. | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 678.00 | 188 438.00 | 8 240.00 | 196 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 717.00 | 2 365.00 | | 2 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 009.00 | 12 307.00 | | 5 009.00 |
ST Autres comptes | 133 861.00 | 131 641.00 | | 133 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 491.00 | 10 660.00 | | 10 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 498 704.00 | 529 345.00 | | 498 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | 1 042.00 | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 812.00 | 3 407.00 | | 3 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 323.00 | 232 118.00 | | 238 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 447.00 | 14 804.00 | | 11 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 066.00 | 683 954.00 | | 648 066.00 |