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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 680.00 | 49 062.00 | 1 618.00 | 50 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 254.00 | 61 556.00 | 1 698.00 | 63 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 408.00 | | 273 408.00 | 273 408.00 |
BZ Autres créances | 84 935.00 | | 84 935.00 | 84 935.00 |
CF Disponibilités | 200 589.00 | | 200 589.00 | 200 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 085.00 | | 562 085.00 | 562 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 340.00 | 61 556.00 | 563 783.00 | 625 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 213.00 | 305 213.00 | | 305 213.00 |
DH Report à nouveau | -242 019.00 | -494 823.00 | | -242 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 483.00 | 252 804.00 | | 271 483.00 |
DL TOTAL (I) | 345 677.00 | 74 195.00 | | 345 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 146.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 022.00 | 103 746.00 | | 104 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 918.00 | 125 827.00 | | 113 918.00 |
EA Autres dettes | | 153 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 106.00 | 382 914.00 | | 218 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 783.00 | 457 109.00 | | 563 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 106.00 | 382 914.00 | | 218 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 190.00 | | 1 341 190.00 | 1 341 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 190.00 | | 1 341 190.00 | 1 341 190.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 234.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 269.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 478.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 9 452.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 9 452.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798.00 | -9 452.00 | | 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 887.00 | 95 098.00 | | 99 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 639.00 | 1 354 496.00 | | 1 343 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 156.00 | 1 101 691.00 | | 1 072 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 483.00 | 252 804.00 | | 271 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 490.00 | | 1 340.00 | 67 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 576.00 | 63 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 576.00 | 50 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 936.00 | | 1 320.00 | 54 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 20.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 506.00 | 4 234.00 | 5 183.00 | 62 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 012.00 | 4 234.00 | 5 183.00 | 50 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 022.00 | 104 022.00 | | 104 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 273 408.00 | 273 408.00 | | 273 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VC Groupe et associés | 82 873.00 | 82 873.00 | | 82 873.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 496.00 | 361 496.00 | | 361 496.00 |
VW T.V.A. | 67 514.00 | 67 514.00 | | 67 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 106.00 | 218 106.00 | | 218 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | 3 134.00 | | 3 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 346.00 | 9 175.00 | | 5 346.00 |
ST Autres comptes | 146 214.00 | 142 400.00 | | 146 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 527.00 | 10 552.00 | | 10 527.00 |
YT Sous‐traitance | 613 253.00 | 628 306.00 | | 613 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | 838.00 | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 988.00 | 3 972.00 | | 3 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 538.00 | 270 797.00 | | 268 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 731.00 | 9 020.00 | | 7 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 339.00 | 790 432.00 | | 775 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |