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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 090.00 | 50 542.00 | 4 548.00 | 55 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 654.00 | 63 036.00 | 4 618.00 | 67 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 748.00 | | 279 748.00 | 279 748.00 |
BZ Autres créances | 137 118.00 | | 137 118.00 | 137 118.00 |
CF Disponibilités | 308 437.00 | | 308 437.00 | 308 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 497.00 | | 729 497.00 | 729 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 152.00 | 63 036.00 | 734 115.00 | 797 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 677.00 | 305 213.00 | | 214 677.00 |
DH Report à nouveau | | -242 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 978.00 | 271 483.00 | | 300 978.00 |
DL TOTAL (I) | 526 656.00 | 345 677.00 | | 526 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 202.00 | 104 022.00 | | 92 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 092.00 | 113 918.00 | | 115 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 460.00 | 218 106.00 | | 207 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 115.00 | 563 783.00 | | 734 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 460.00 | 218 106.00 | | 207 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 873.00 | | 1 349 873.00 | 1 349 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 873.00 | | 1 349 873.00 | 1 349 873.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 124.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 313.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 798.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 355.00 | 99 887.00 | | 101 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 187.00 | 1 343 639.00 | | 1 353 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 209.00 | 1 072 156.00 | | 1 052 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 978.00 | 271 483.00 | | 300 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 254.00 | | 4 420.00 | 63 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 70.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | | 67 654.00 | 20.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 680.00 | | 4 410.00 | 50 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 10.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 556.00 | 1 480.00 | | 61 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 062.00 | 1 480.00 | | 49 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 202.00 | 92 202.00 | | 92 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
UX Autres créances clients | 279 748.00 | 279 748.00 | | 279 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VC Groupe et associés | 135 170.00 | 135 170.00 | | 135 170.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 060.00 | 421 060.00 | | 421 060.00 |
VW T.V.A. | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 460.00 | 207 460.00 | | 207 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | 3 143.00 | | 3 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 134.00 | 5 346.00 | | 17 134.00 |
ST Autres comptes | 148 233.00 | 146 214.00 | | 148 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 615.00 | 10 527.00 | | 11 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 573 564.00 | 613 253.00 | | 573 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | 845.00 | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 064.00 | 3 988.00 | | 4 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 974.00 | 268 538.00 | | 269 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 574.00 | 7 731.00 | | 9 574.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 546.00 | 775 339.00 | | 750 546.00 |