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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 470 951.00 | 571 513.00 | 1 899 438.00 | 2 470 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 741 922.00 | 1 932 720.00 | 5 809 202.00 | 7 741 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 8 095.00 | 1 905.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 222 873.00 | 2 512 328.00 | 7 710 545.00 | 10 222 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 711.00 | | 504 711.00 | 504 711.00 |
BZ Autres créances | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CF Disponibilités | 290 431.00 | | 290 431.00 | 290 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 962.00 | | 98 962.00 | 98 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 980.00 | | 900 980.00 | 900 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 157 678.00 | 2 512 328.00 | 8 645 350.00 | 11 157 678.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DH Report à nouveau | -9 320.00 | -217 024.00 | | -9 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 592.00 | 207 705.00 | | 128 592.00 |
DL TOTAL (I) | 160 913.00 | 32 321.00 | | 160 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 669 978.00 | 8 018 933.00 | | 7 669 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 107.00 | 1 159 922.00 | | 596 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 014.00 | 113 400.00 | | 114 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 531.00 | 5 200.00 | | 88 531.00 |
EA Autres dettes | 15 807.00 | 16 612.00 | | 15 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 484 437.00 | 9 314 066.00 | | 8 484 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 645 350.00 | 9 346 387.00 | | 8 645 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 902.00 | 622 700.00 | | 711 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 288 995.00 | | 1 288 995.00 | 1 288 995.00 |
FG Production vendue services | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 468.00 | | 1 295 468.00 | 1 295 468.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4 086.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4 086.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 4 076.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 638.00 | | | 63 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 469.00 | 1 338 021.00 | | 1 295 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 877.00 | 1 130 316.00 | | 1 166 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 592.00 | 207 705.00 | | 128 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 222 870.00 | | | 10 222 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 10 222 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 222 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 222 870.00 | | | 10 222 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 910.00 | 544 418.00 | | 1 967 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 910.00 | 544 418.00 | | 1 967 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 014.00 | 114 014.00 | | 114 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 638.00 | 63 638.00 | | 63 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
UX Autres créances clients | 504 711.00 | | | 504 711.00 |
VB T. V. A. | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 041.00 | 130 041.00 | | 130 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 539 937.00 | 358 831.00 | 1 608 516.00 | 7 539 937.00 |
VI Groupe et associés | 596 107.00 | 4 678.00 | 591 429.00 | 596 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 807.00 | | | 342 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 962.00 | | | 98 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 549.00 | 610 549.00 | | 610 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 484 437.00 | 711 902.00 | 2 199 945.00 | 8 484 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 469.00 | 5 032.00 | | 3 469.00 |
ST Autres comptes | 66 835.00 | 57 287.00 | | 66 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 382.00 | 19 303.00 | | 19 382.00 |
YT Sous‐traitance | 66 644.00 | 66 424.00 | | 66 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 547.00 | 19 519.00 | | 20 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 562.00 | 19 533.00 | | 20 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 329.00 | 18 970.00 | | 18 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 330.00 | 148 046.00 | | 156 330.00 |