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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 470 951.00 | 695 087.00 | 1 775 864.00 | 2 470 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 741 922.00 | 2 350 313.00 | 5 391 609.00 | 7 741 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 9 774.00 | 226.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 222 873.00 | 3 055 174.00 | 7 167 699.00 | 10 222 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 857.00 | | 484 857.00 | 484 857.00 |
BZ Autres créances | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CF Disponibilités | 377 985.00 | | 377 985.00 | 377 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 903.00 | | 81 903.00 | 81 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 486.00 | | 952 486.00 | 952 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 206 889.00 | 3 055 174.00 | 8 151 715.00 | 11 206 889.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DH Report à nouveau | | -9 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 826.00 | 128 592.00 | | 131 826.00 |
DL TOTAL (I) | 173 547.00 | 160 913.00 | | 173 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 304 444.00 | 7 669 978.00 | | 7 304 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 878.00 | 596 107.00 | | 496 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 639.00 | 114 014.00 | | 138 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 420.00 | 88 531.00 | | 33 420.00 |
EA Autres dettes | 4 788.00 | 15 807.00 | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 978 168.00 | 8 484 437.00 | | 7 978 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 151 715.00 | 8 645 350.00 | | 8 151 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 300.00 | 711 902.00 | | 678 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 322 738.00 | | 1 322 738.00 | 1 322 738.00 |
FG Production vendue services | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 211.00 | | 1 329 211.00 | 1 329 211.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 003.00 | 1.00 | | 8 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 003.00 | 1.00 | | 8 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 002.00 | -1.00 | | 8 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 203.00 | 63 638.00 | | 67 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 215.00 | 1 295 469.00 | | 1 337 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 389.00 | 1 166 877.00 | | 1 205 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 826.00 | 128 592.00 | | 131 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 222 870.00 | | | 10 222 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 222 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 222 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 222 870.00 | | | 10 222 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512 328.00 | 542 846.00 | | 2 512 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512 328.00 | 542 846.00 | | 2 512 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 639.00 | 138 639.00 | | 138 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UX Autres créances clients | 484 857.00 | 484 857.00 | | 484 857.00 |
VB T. V. A. | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 097.00 | 124 097.00 | | 124 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 180 347.00 | 375 995.00 | 1 684 716.00 | 7 180 347.00 |
VI Groupe et associés | 496 878.00 | 1 362.00 | 495 516.00 | 496 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 590.00 | | | 359 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 903.00 | 81 903.00 | | 81 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 501.00 | 574 501.00 | | 574 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 978 168.00 | 678 300.00 | 2 180 232.00 | 7 978 168.00 |