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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 470 951.00 | 818 661.00 | 1 652 290.00 | 2 470 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 741 922.00 | 2 767 906.00 | 4 974 016.00 | 7 741 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 222 873.00 | 3 596 567.00 | 6 626 306.00 | 10 222 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 092.00 | | 526 092.00 | 526 092.00 |
BZ Autres créances | 86 835.00 | | 86 835.00 | 86 835.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 805.00 | | 64 805.00 | 64 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 825.00 | | 677 825.00 | 677 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 940 368.00 | 3 596 567.00 | 7 343 801.00 | 10 940 368.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 80.00 | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 097.00 | 131 826.00 | | -141 097.00 |
DL TOTAL (I) | -99 297.00 | 173 547.00 | | -99 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 7 304 444.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 194 036.00 | 496 878.00 | | 7 194 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 926.00 | 138 639.00 | | 215 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 048.00 | 33 420.00 | | 31 048.00 |
EA Autres dettes | 1 994.00 | 4 788.00 | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 443 098.00 | 7 978 168.00 | | 7 443 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 343 801.00 | 8 151 715.00 | | 7 343 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 062.00 | 678 300.00 | | 249 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 222 870.00 | | | 10 222 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 222 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 222 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 222 870.00 | | | 10 222 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 174.00 | 541 393.00 | | 3 055 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 055 174.00 | 541 393.00 | | 3 055 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 194 036.00 | | | 7 194 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 926.00 | 215 926.00 | | 215 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 526 092.00 | 526 092.00 | | 526 092.00 |
VB T. V. A. | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 926 886.00 | | | 7 926 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 037 294.00 | | | 8 037 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 203.00 | 67 203.00 | | 67 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 731.00 | 677 731.00 | | 677 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 443 098.00 | 249 062.00 | | 7 443 098.00 |