| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 189.00 | 31 791.00 | 2 397.00 | 34 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 789.00 | 31 791.00 | 15 997.00 | 47 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
072 Créances – Autres | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
084 Disponibilités | 71 847.00 | | 71 847.00 | 71 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 451.00 | | 86 451.00 | 86 451.00 |
110 Total général Actif | 134 241.00 | 31 791.00 | 102 449.00 | 134 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 864.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 036.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 875.00 | | | 72 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
230 Autres produits | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 450.00 | | | 114 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
242 Autres charges externes. | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
252 Charges sociales | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 897.00 | | | 110 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 433.00 | | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |