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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 955.00 | 34 261.00 | 13 694.00 | 47 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 555.00 | 34 261.00 | 27 294.00 | 61 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 059.00 | 249.00 | 6 809.00 | 7 059.00 |
072 Créances – Autres | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
084 Disponibilités | 76 822.00 | | 76 822.00 | 76 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 715.00 | 249.00 | 108 466.00 | 108 715.00 |
110 Total général Actif | 170 271.00 | 34 510.00 | 135 760.00 | 170 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 453.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 766.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 223.00 | | | 99 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 935.00 | | | 55 935.00 |
230 Autres produits | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 591.00 | | | 166 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 461.00 | | | -13 461.00 |
242 Autres charges externes. | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
252 Charges sociales | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
256 Dotations aux provisions | 249.00 | | | 249.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 237.00 | | | 160 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 249.00 | | | 249.00 |