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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 981.00 | 39 458.00 | 37 523.00 | 76 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 581.00 | 39 458.00 | 51 123.00 | 90 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 051.00 | 249.00 | 28 801.00 | 29 051.00 |
072 Créances – Autres | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
084 Disponibilités | 52 529.00 | | 52 529.00 | 52 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 232.00 | 249.00 | 132 982.00 | 133 232.00 |
110 Total général Actif | 223 812.00 | 39 707.00 | 184 105.00 | 223 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 829.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 051.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 568.00 | | | 186 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 835.00 | | | 104 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 260.00 | | | 308 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 346.00 | | | 118 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
242 Autres charges externes. | 67 751.00 | | | 67 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 911.00 | | | -9 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 834.00 | | | 74 834.00 |
252 Charges sociales | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 016.00 | | | 306 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | | | 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 815.00 | | | 81 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |