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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 515.00 | 41 481.00 | 8 034.00 | 49 515.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 010.00 | 41 947.00 | 8 064.00 | 50 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
072 Créances – Autres | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
084 Disponibilités | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
110 Total général Actif | 66 111.00 | 41 947.00 | 24 164.00 | 66 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 464.00 | 41 153.00 | | 45 464.00 |
222 Production stockée | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 1 092.00 | 1.00 | | 1 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 356.00 | 41 154.00 | | 49 356.00 |
242 Autres charges externes. | 26 861.00 | 28 120.00 | | 26 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 662.00 | 2 582.00 | | 2 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 505.00 | 13 894.00 | | 8 505.00 |
252 Charges sociales | 2 018.00 | 4 850.00 | | 2 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 310.00 | 9 282.00 | | 9 310.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 359.00 | 58 731.00 | | 49 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4.00 | -17 577.00 | | -4.00 |
294 Charges financières | 525.00 | 847.00 | | 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | -529.00 | -18 424.00 | | -529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 541.00 | | | 1 541.00 |