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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 783.00 | 64 266.00 | 32 517.00 | 96 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AN Terrains | 30 620.00 | 910.00 | 29 710.00 | 30 620.00 |
AP Constructions | 22 673.00 | 11 721.00 | 10 952.00 | 22 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 317.00 | 56 388.00 | 284 928.00 | 341 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 786.00 | 26 667.00 | 57 119.00 | 83 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 864.00 | 147 824.00 | 426 040.00 | 573 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 410.00 | | 119 410.00 | 119 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 836.00 | | 75 836.00 | 75 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 812.00 | | 405 812.00 | 405 812.00 |
BZ Autres créances | 582 420.00 | | 582 420.00 | 582 420.00 |
CF Disponibilités | 114 849.00 | | 114 849.00 | 114 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 465.00 | | 1 315 465.00 | 1 315 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 329.00 | 147 824.00 | 1 741 505.00 | 1 889 329.00 |
CU Autres participations | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 590.00 | | | 140 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 293.00 | | | 284 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 554.00 | | | 125 554.00 |
DH Report à nouveau | -49 855.00 | | | -49 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 855.00 | | | -49 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DL TOTAL (I) | 514 010.00 | | | 514 010.00 |
DN Avances conditionnées | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DO TOTAL (II) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 77 167.00 | | | 77 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 623.00 | | | 708 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 998.00 | | | 173 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 895.00 | | | 259 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 829.00 | | | 1 220 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 505.00 | | | 1 741 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 814.00 | | | 507 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 913 486.00 | | 913 486.00 | 913 486.00 |
FG Production vendue services | 936 349.00 | | 936 349.00 | 936 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 835.00 | | 1 849 835.00 | 1 849 835.00 |
FN Production immobilisée | | | 210 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 329 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 932.00 | |
GE Autres charges | | | 9 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367 234.00 | | | -367 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 756.00 | | | 2 406 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 116.00 | | | 2 259 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 640.00 | | | 147 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 197.00 | | 272 876.00 | 303 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 209.00 | | 573 864.00 | 2 209.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 759.00 | | 33 527.00 | 63 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 207.00 | | 189 324.00 | 237 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 50 025.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 572.00 | 56 460.00 | 2 209.00 | 93 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 369.00 | 17 400.00 | | 47 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 995.00 | 39 060.00 | | 43 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 77 167.00 | 2 167.00 | | 77 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 998.00 | 173 998.00 | | 173 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 969.00 | 77 969.00 | | 77 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
UX Autres créances clients | 405 812.00 | | | 405 812.00 |
VB T. V. A. | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 623.00 | 70 609.00 | 285 930.00 | 708 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 244.00 | | | 393 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 915.00 | | | 267 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 572.00 | | | 265 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 370.00 | 1 005 370.00 | | 1 005 370.00 |
VW T.V.A. | 112 960.00 | 112 960.00 | | 112 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 829.00 | 507 814.00 | 285 930.00 | 1 220 829.00 |