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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 120.00 | 105 303.00 | 328 817.00 | 434 120.00 |
AH Fonds commercial | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 998.00 | 503.00 | 16 495.00 | 16 998.00 |
AN Terrains | 30 620.00 | 3 972.00 | 26 648.00 | 30 620.00 |
AP Constructions | 22 673.00 | 13 988.00 | 8 685.00 | 22 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 269.00 | 225 620.00 | 558 650.00 | 784 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 505.00 | 58 081.00 | 64 423.00 | 122 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 126.00 | 407 468.00 | 1 047 658.00 | 1 455 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 196.00 | | 225 196.00 | 225 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 836.00 | | 75 836.00 | 75 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 526.00 | | 1 699 526.00 | 1 699 526.00 |
BZ Autres créances | 1 404 057.00 | | 1 404 057.00 | 1 404 057.00 |
CF Disponibilités | 89 234.00 | | 89 234.00 | 89 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 423.00 | | 3 509 423.00 | 3 509 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 549.00 | 407 468.00 | 4 557 081.00 | 4 964 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 590.00 | | | 140 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 293.00 | | | 284 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
DG Autres réserves | 219 280.00 | | | 219 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 066.00 | | | 169 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DL TOTAL (I) | 829 466.00 | | | 829 466.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 77 188.00 | | | 77 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 463.00 | | | 1 416 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 790.00 | | | 570 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 572.00 | | | 612 572.00 |
EA Autres dettes | 489 044.00 | | | 489 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 814.00 | | | 557 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 727 615.00 | | | 3 727 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 081.00 | | | 4 557 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 742 577.00 | | 1 742 577.00 | 1 742 577.00 |
FG Production vendue services | 1 125 562.00 | | 1 125 562.00 | 1 125 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 138.00 | | 2 868 138.00 | 2 868 138.00 |
FN Production immobilisée | | | 532 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 148 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 372 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 770.00 | | | -1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 723.00 | | | -2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 020.00 | | | 4 576 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 955.00 | | | 4 406 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 066.00 | | | 169 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 067.00 | | 625 069.00 | 830 067.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 851.00 | | 351 936.00 | 120 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 178.00 | | 265 577.00 | 709 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | 7 556.00 | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 733.00 | 140 734.00 | | 266 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 861.00 | 17 946.00 | | 87 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 872.00 | 122 788.00 | | 178 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 77 188.00 | 2 188.00 | | 77 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 790.00 | 570 790.00 | | 570 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 347.00 | 185 347.00 | | 185 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 426.00 | 133 426.00 | | 133 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 044.00 | 489 044.00 | | 489 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 557 814.00 | 557 814.00 | | 557 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 760.00 | | | 1 673 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 463.00 | 842 003.00 | 574 460.00 | 1 416 463.00 |
VI Groupe et associés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 900.00 | | | 283 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 569.00 | | | 126 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 126 257.00 | 3 119 157.00 | 7 100.00 | 3 126 257.00 |
VW T.V.A. | 291 802.00 | 291 802.00 | | 291 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 615.00 | 3 078 154.00 | 574 460.00 | 3 727 615.00 |