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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957 230.00 | 225 410.00 | 731 820.00 | 957 230.00 |
AH Fonds commercial | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 998.00 | 503.00 | 16 495.00 | 16 998.00 |
AN Terrains | 36 200.00 | 7 279.00 | 28 921.00 | 36 200.00 |
AP Constructions | 191 598.00 | 24 481.00 | 167 116.00 | 191 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 744.00 | 362 975.00 | 732 769.00 | 1 095 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 339.00 | 74 816.00 | 66 522.00 | 141 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 290.00 | | 78 290.00 | 78 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 209.00 | 695 465.00 | 1 880 743.00 | 2 576 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 485.00 | | 271 485.00 | 271 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 836.00 | | 175 836.00 | 175 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 696.00 | | 2 262 696.00 | 2 262 696.00 |
BZ Autres créances | 1 116 638.00 | | 1 116 638.00 | 1 116 638.00 |
CF Disponibilités | 247 758.00 | | 247 758.00 | 247 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 535.00 | | 59 535.00 | 59 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 412.00 | | 4 166 412.00 | 4 166 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 742 621.00 | 695 465.00 | 6 047 155.00 | 6 742 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 650.00 | | | 787 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 009.00 | | | 83 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
DG Autres réserves | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DL TOTAL (I) | 976 261.00 | | | 976 261.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 298 104.00 | | | 298 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 366 751.00 | | | 3 366 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 262.00 | | | 436 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 791.00 | | | 690 791.00 |
EA Autres dettes | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 074.00 | | | 271 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 070 895.00 | | | 5 070 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 047 155.00 | | | 6 047 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 049 785.00 | | | 4 049 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 250 887.00 | | | 2 250 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 184 013.00 | 175 000.00 | 2 359 013.00 | 2 184 013.00 |
FG Production vendue services | 2 083 575.00 | | 2 083 575.00 | 2 083 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 267 589.00 | 175 000.00 | 4 442 589.00 | 4 267 589.00 |
FN Production immobilisée | | | 908 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 482 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 149 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 560 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 090.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 062 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315 981.00 | | | 315 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 872.00 | | | -4 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 167 995.00 | | | 7 167 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 120 522.00 | | | 7 120 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 455.00 | | | 69 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 126.00 | | 1 188 496.00 | 1 455 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 413.00 | 2 576 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 882.00 | 995 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 531.00 | 1 464 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 777.00 | | 526 992.00 | 472 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 756.00 | | 553 656.00 | 974 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 593.00 | | 107 848.00 | 7 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 468.00 | 294 090.00 | 6 093.00 | 407 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 806.00 | 123 989.00 | 3 882.00 | 105 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 661.00 | 170 101.00 | 2 211.00 | 301 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 298 104.00 | 3 104.00 | 295 000.00 | 298 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 262.00 | 436 262.00 | | 436 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 841.00 | 288 841.00 | | 288 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 880.00 | 174 880.00 | | 174 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 074.00 | 271 074.00 | | 271 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 290.00 | | 78 290.00 | 78 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 236 929.00 | 2 236 929.00 | | 2 236 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VB T. V. A. | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852 436.00 | 1 852 436.00 | | 1 852 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 315.00 | 788 205.00 | 586 110.00 | 1 514 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 240.00 | | | 233 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613 798.00 | 613 798.00 | | 613 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 332 370.00 | 332 370.00 | | 332 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 284.00 | 52 284.00 | | 52 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 203.00 | 175 203.00 | | 175 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 535.00 | 59 535.00 | | 59 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 585 441.00 | 3 471 332.00 | 114 109.00 | 3 585 441.00 |
VW T.V.A. | 174 786.00 | 174 786.00 | | 174 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 070 895.00 | 4 049 785.00 | 881 110.00 | 5 070 895.00 |