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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 696.00 | 29 970.00 | 17 726.00 | 47 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 996.00 | 29 970.00 | 18 026.00 | 47 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 020.00 | | 155 020.00 | 155 020.00 |
BZ Autres créances | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CF Disponibilités | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 542.00 | | 227 542.00 | 227 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 538.00 | 29 970.00 | 245 568.00 | 275 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 82 347.00 | | | 82 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DL TOTAL (I) | 93 194.00 | | | 93 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 516.00 | | | 62 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
EA Autres dettes | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 373.00 | | | 152 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 568.00 | | | 245 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 080.00 | | 720 080.00 | 720 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 080.00 | | 720 080.00 | 720 080.00 |
FM Production stockée | | | -22 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 992.00 | | | 699 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 744.00 | | | 695 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 755.00 | | 17 700.00 | 30 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 47 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 996.00 | | 17 700.00 | 29 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 829.00 | 7 141.00 | | 22 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 829.00 | 7 141.00 | | 22 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 516.00 | 62 516.00 | | 62 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 155 020.00 | | | 155 020.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 559.00 | 9 028.00 | 10 531.00 | 19 559.00 |
VI Groupe et associés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VP Divers | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 122.00 | 169 822.00 | 300.00 | 170 122.00 |
VW T.V.A. | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 373.00 | 141 842.00 | 10 531.00 | 152 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
ST Autres comptes | 85 459.00 | | | 85 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 599.00 | | | 99 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 004.00 | | | 83 004.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 116.00 | | | 169 116.00 |