| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 771.00 | 31 594.00 | 22 177.00 | 53 771.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 271.00 | 31 594.00 | 22 677.00 | 54 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
BN En cours de production de biens | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 919.00 | | 126 919.00 | 126 919.00 |
BZ Autres créances | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CF Disponibilités | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 818.00 | | 202 818.00 | 202 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 089.00 | 31 594.00 | 225 495.00 | 257 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 86 594.00 | | | 86 594.00 |
DH Report à nouveau | -18 356.00 | | | -18 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 498.00 | | | -46 498.00 |
DL TOTAL (I) | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
EA Autres dettes | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 798.00 | | | 178 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 495.00 | | | 225 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 917.00 | | | 168 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 524.00 | | 734 524.00 | 734 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 524.00 | | 734 524.00 | 734 524.00 |
FM Production stockée | | | 9 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 407.00 | | | 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 271.00 | | | 744 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 769.00 | | | 790 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 498.00 | | | -46 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 996.00 | | 13 275.00 | 47 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 54 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 53 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 696.00 | | 12 075.00 | 47 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 200.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 970.00 | 7 624.00 | 6 000.00 | 29 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 970.00 | 7 624.00 | 6 000.00 | 29 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -14 097.00 | 14 097.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 126 919.00 | 126 919.00 | | 126 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 559.00 | 11 678.00 | 9 881.00 | 21 559.00 |
VI Groupe et associés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VP Divers | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 439.00 | 148 139.00 | 300.00 | 148 439.00 |
VW T.V.A. | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 798.00 | 168 917.00 | 9 881.00 | 178 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
ST Autres comptes | 78 160.00 | | | 78 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
YT Sous‐traitance | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 622.00 | | | 97 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 841.00 | | | 90 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 893.00 | | | 164 893.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |