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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833.00 | 195.00 | 1 638.00 | 1 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 921.00 | 39 010.00 | 7 911.00 | 46 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 754.00 | 39 205.00 | 11 549.00 | 50 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BN En cours de production de biens | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 491.00 | 8 973.00 | 214 518.00 | 223 491.00 |
BZ Autres créances | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CF Disponibilités | 87 700.00 | | 87 700.00 | 87 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 396.00 | 8 973.00 | 347 423.00 | 356 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 150.00 | 48 178.00 | 358 972.00 | 407 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
DG Autres réserves | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
DH Report à nouveau | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
DL TOTAL (I) | 85 606.00 | | | 85 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 851.00 | | | 129 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 027.00 | | | 58 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 446.00 | | | 85 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 366.00 | | | 273 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 972.00 | | | 358 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 827.00 | | | 249 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 156.00 | | 594 156.00 | 594 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 156.00 | | 594 156.00 | 594 156.00 |
FM Production stockée | | | -5 584.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 970.00 | |
GE Autres charges | | | 8 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 441.00 | | | -5 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 320.00 | | | 600 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 444.00 | | | 568 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 771.00 | | 10 313.00 | 46 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 330.00 | 50 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 330.00 | 48 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 771.00 | | 8 313.00 | 46 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 565.00 | 2 970.00 | 6 330.00 | 42 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 565.00 | 2 970.00 | 6 330.00 | 42 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 956.00 | 201 956.00 | | 201 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VB T. V. A. | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 851.00 | 106 312.00 | 23 539.00 | 129 851.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 114.00 | 234 114.00 | 2 000.00 | 236 114.00 |
VW T.V.A. | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 366.00 | 249 827.00 | 23 539.00 | 273 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
ST Autres comptes | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
YT Sous‐traitance | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 873.00 | | | 88 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 572.00 | | | 82 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |