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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 665.00 | | 173 665.00 | 173 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 949.00 | 25 505.00 | 12 444.00 | 37 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 614.00 | 25 505.00 | 186 109.00 | 211 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
072 Créances – Autres | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
084 Disponibilités | 63 253.00 | | 63 253.00 | 63 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 157.00 | | 116 157.00 | 116 157.00 |
110 Total général Actif | 327 772.00 | 25 505.00 | 302 267.00 | 327 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 005.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 793.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 322.00 | | | 405 322.00 |
230 Autres produits | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 679.00 | | | 409 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 306.00 | | | 306.00 |
242 Autres charges externes. | 240 173.00 | | | 240 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 294.00 | | | 76 294.00 |
252 Charges sociales | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
262 Autres charges | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 799.00 | | | 403 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
280 Produits financiers | 174.00 | | | 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 293.00 | | | 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 072.00 | | | 211 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 793.00 | | | 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29.00 | | | 29.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |