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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 165.00 | | 185 165.00 | 185 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 189.00 | 28 278.00 | 19 910.00 | 48 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 354.00 | 28 278.00 | 205 076.00 | 233 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
072 Créances – Autres | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
084 Disponibilités | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 542.00 | | 99 542.00 | 99 542.00 |
110 Total général Actif | 332 896.00 | 28 278.00 | 304 618.00 | 332 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 193.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 208.00 | | | 417 208.00 |
230 Autres produits | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 231.00 | | | 419 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -122.00 | | | -122.00 |
242 Autres charges externes. | 245 266.00 | | | 245 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 706.00 | | | 85 706.00 |
252 Charges sociales | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
262 Autres charges | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 878.00 | | | 416 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 179.00 | | | 179.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 799.00 | | | 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 614.00 | | | 211 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |