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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 165.00 | | 185 165.00 | 185 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 884.00 | 31 594.00 | 20 290.00 | 51 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 049.00 | 31 594.00 | 205 455.00 | 237 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
072 Créances – Autres | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
084 Disponibilités | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 535.00 | | 94 535.00 | 94 535.00 |
110 Total général Actif | 331 584.00 | 31 594.00 | 299 991.00 | 331 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 396.00 | |
172 Autres dettes | | | 225 339.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 334.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 378 425.00 | | | 378 425.00 |
230 Autres produits | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 879.00 | | | 379 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 143.00 | | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 241 879.00 | | | 241 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 55.00 | | | 55.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 567.00 | | | 75 567.00 |
252 Charges sociales | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
262 Autres charges | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 862.00 | | | 383 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 983.00 | | | -3 983.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 594.00 | | | -5 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 354.00 | | | 233 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |