| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 574.00 | 11 854.00 | 14 719.00 | 26 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 108.00 | 6 843.00 | 24 265.00 | 31 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 103.00 | 18 698.00 | 42 404.00 | 61 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 047.00 | 9 135.00 | 176 911.00 | 186 047.00 |
BZ Autres créances | 326 681.00 | | 326 681.00 | 326 681.00 |
CF Disponibilités | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 812.00 | 9 135.00 | 534 677.00 | 543 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 916.00 | 27 834.00 | 577 081.00 | 604 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | | | 880.00 |
DH Report à nouveau | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
DL TOTAL (I) | 165 879.00 | | | 165 879.00 |
DP Provisions pour risques | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 807.00 | | | 186 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 642.00 | | | 67 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 822.00 | | | 70 822.00 |
EA Autres dettes | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 465.00 | | | 368 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 081.00 | | | 577 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 070.00 | | | 220 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 259.00 | 295 447.00 | 1 400 706.00 | 1 105 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 259.00 | 295 447.00 | 1 400 706.00 | 1 105 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 736.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | | | 85.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 763.00 | | | 1 403 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 487.00 | | | 1 401 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 364.00 | | 35 119.00 | 42 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 380.00 | 61 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 380.00 | 57 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 944.00 | | 35 119.00 | 38 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 808.00 | 12 984.00 | 16 094.00 | 21 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 808.00 | 12 984.00 | 16 094.00 | 21 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 736.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 135.00 | 42 736.00 | | 9 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 642.00 | 67 642.00 | | 67 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 175 120.00 | | | 175 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
VB T. V. A. | 67 093.00 | | | 67 093.00 |
VC Groupe et associés | 156 913.00 | | | 156 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 807.00 | 38 411.00 | 148 395.00 | 186 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 841.00 | | | 194 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 624.00 | | | 98 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 537.00 | 531 162.00 | 3 375.00 | 534 537.00 |
VW T.V.A. | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 465.00 | 220 070.00 | 148 395.00 | 368 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
ST Autres comptes | 274 242.00 | | | 274 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 734 152.00 | | | 734 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 634.00 | | | 177 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 801.00 | | | 192 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 097 958.00 | | | 1 097 958.00 |