| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 194.00 | 19 002.00 | 13 191.00 | 32 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 662.00 | 12 272.00 | 27 390.00 | 39 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 808.00 | 31 275.00 | 63 533.00 | 94 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 915.00 | 11 863.00 | 164 052.00 | 175 915.00 |
BZ Autres créances | 276 213.00 | | 276 213.00 | 276 213.00 |
CF Disponibilités | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 414.00 | 11 863.00 | 483 551.00 | 495 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 223.00 | 43 138.00 | 547 085.00 | 590 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 993.00 | | | 993.00 |
DH Report à nouveau | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 725.00 | | | -115 725.00 |
DL TOTAL (I) | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
DP Provisions pour risques | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 395.00 | | | 148 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 263.00 | | | 196 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 220.00 | | | 88 220.00 |
EA Autres dettes | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 195.00 | | | 454 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 085.00 | | | 547 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 694.00 | | | 344 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 103.00 | | 36 745.00 | 61 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468.00 | 2 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 039.00 | 94 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 570.00 | 71 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 682.00 | | 16 745.00 | 57 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 698.00 | 15 147.00 | 2 570.00 | 18 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 698.00 | 15 147.00 | 2 570.00 | 18 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
6T Sur comptes clients | 9 135.00 | 2 727.00 | | 9 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 135.00 | 2 727.00 | | 9 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 872.00 | 2 727.00 | | 51 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 727.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 263.00 | 196 263.00 | | 196 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
UX Autres créances clients | 161 988.00 | | | 161 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
VB T. V. A. | 41 754.00 | | | 41 754.00 |
VC Groupe et associés | 140 495.00 | | | 140 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 395.00 | 38 894.00 | 109 500.00 | 148 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 916.00 | 474 009.00 | 2 906.00 | 476 916.00 |
VW T.V.A. | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 195.00 | 344 694.00 | 109 500.00 | 454 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
ST Autres comptes | 361 137.00 | | | 361 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 834 601.00 | | | 834 601.00 |
YT Sous‐traitance | 85 981.00 | | | 85 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 202.00 | | | 248 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 142.00 | | | 228 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 330 636.00 | | | 1 330 636.00 |