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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 244.00 | 555.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 094.00 | 25 063.00 | 8 030.00 | 33 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 662.00 | 17 804.00 | 21 858.00 | 39 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 508.00 | 43 113.00 | 53 395.00 | 96 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 860.00 | 10 499.00 | 298 361.00 | 308 860.00 |
BZ Autres créances | 282 425.00 | | 282 425.00 | 282 425.00 |
CF Disponibilités | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 296.00 | 10 499.00 | 603 796.00 | 614 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 805.00 | 53 612.00 | 657 192.00 | 710 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 993.00 | | | 993.00 |
DH Report à nouveau | -96 840.00 | | | -96 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
DL TOTAL (I) | 66 152.00 | | | 66 152.00 |
DP Provisions pour risques | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 236.00 | | | 110 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 448.00 | | | 300 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 838.00 | | | 80 838.00 |
EA Autres dettes | 49 839.00 | | | 49 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 303.00 | | | 548 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 192.00 | | | 657 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 186.00 | | | 478 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | | | 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 808.00 | | 1 700.00 | 94 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 800.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 857.00 | | 900.00 | 71 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 275.00 | 11 838.00 | | 31 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 275.00 | 11 593.00 | | 31 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
6T Sur comptes clients | 11 863.00 | | 1 363.00 | 11 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 863.00 | | 1 363.00 | 11 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 599.00 | | 1 363.00 | 54 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 448.00 | 300 448.00 | | 300 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
UX Autres créances clients | 297 934.00 | 297 934.00 | | 297 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VB T. V. A. | 66 060.00 | 66 060.00 | | 66 060.00 |
VC Groupe et associés | 144 723.00 | 144 723.00 | | 144 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 500.00 | 39 383.00 | 70 116.00 | 109 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 817.00 | 611 910.00 | 2 906.00 | 614 817.00 |
VW T.V.A. | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 303.00 | 478 186.00 | 70 116.00 | 548 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
ST Autres comptes | 337 072.00 | | | 337 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 692 107.00 | | | 692 107.00 |
YT Sous‐traitance | 95 973.00 | | | 95 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 089.00 | | | 231 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 993.00 | | | 198 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 177 223.00 | | | 1 177 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |