| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 711.00 | 18 823.00 | 88 888.00 | 107 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 205.00 | 27 472.00 | 275 733.00 | 303 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 167.00 | 51 240.00 | 392 927.00 | 444 167.00 |
BT Marchandises | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BZ Autres créances | 103 592.00 | | 103 592.00 | 103 592.00 |
CF Disponibilités | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 069.00 | | 120 069.00 | 120 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 237.00 | 51 240.00 | 512 996.00 | 564 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 98 743.00 | 39 232.00 | | 98 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 409.00 | 65 410.00 | | -94 409.00 |
DL TOTAL (I) | 5 434.00 | 105 743.00 | | 5 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 218.00 | 86 512.00 | | 353 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 742.00 | 23 841.00 | | 83 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 248.00 | 67 441.00 | | 49 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 3 334.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 562.00 | 182 096.00 | | 507 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 996.00 | 287 840.00 | | 512 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 344.00 | 138 648.00 | | 352 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 270.00 | | | 127 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 514.00 | | 709 514.00 | 709 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 514.00 | | 709 514.00 | 709 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 747.00 | |
GE Autres charges | | | 3 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 062.00 | 2 014.00 | | 3 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 304.00 | 2 014.00 | | 4 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 21.00 | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 898.00 | 1 715.00 | | 51 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 840.00 | 1 736.00 | | 53 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 536.00 | 278.00 | | -49 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 501.00 | 13 892.00 | | -3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 614.00 | 816 629.00 | | 718 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 023.00 | 751 218.00 | | 813 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 409.00 | 65 411.00 | | -94 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 711.00 | | 339 487.00 | 271 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 031.00 | 444 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 031.00 | 410 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 461.00 | | 339 487.00 | 238 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 227.00 | 83 645.00 | 165 631.00 | 133 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 282.00 | 83 645.00 | 165 631.00 | 128 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 743.00 | 83 743.00 | | 83 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 68 449.00 | | | 68 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 270.00 | 127 270.00 | | 127 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 948.00 | 70 729.00 | 85 618.00 | 225 948.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 948.00 | | | 180 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 981.00 | 103 677.00 | 8 305.00 | 111 981.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 563.00 | 352 344.00 | 85 618.00 | 507 563.00 |