| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 861.00 | 35 170.00 | 73 690.00 | 108 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 877.00 | 60 764.00 | 256 112.00 | 316 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 934.00 | 100 880.00 | 382 054.00 | 482 934.00 |
BT Marchandises | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
BZ Autres créances | 39 498.00 | 6 750.00 | 32 748.00 | 39 498.00 |
CF Disponibilités | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 739.00 | 6 750.00 | 118 989.00 | 125 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 674.00 | 107 630.00 | 501 043.00 | 608 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 334.00 | 98 743.00 | | 4 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 278.00 | -94 409.00 | | 46 278.00 |
DL TOTAL (I) | 51 712.00 | 5 434.00 | | 51 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 115.00 | 353 218.00 | | 325 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 254.00 | 153.00 | | 22 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 444.00 | 83 742.00 | | 33 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 787.00 | 49 248.00 | | 66 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 926.00 | | |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 1 272.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 331.00 | 507 562.00 | | 449 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 043.00 | 512 996.00 | | 501 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 846.00 | 352 344.00 | | 154 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127 270.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 310.00 | | 866 310.00 | 866 310.00 |
FD Production vendue biens | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 301.00 | | 882 301.00 | 882 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 3 062.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 4 304.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 017.00 | 542.00 | | 5 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017.00 | 53 840.00 | | 5 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 970.00 | -49 536.00 | | -4 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -3 501.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 279.00 | 718 614.00 | | 885 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 001.00 | 813 023.00 | | 839 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 278.00 | -94 409.00 | | 46 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 168.00 | | 38 767.00 | 444 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 918.00 | | 14 821.00 | 410 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 305.00 | | 23 946.00 | 8 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 241.00 | 49 640.00 | | 51 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 295.00 | 49 640.00 | | 46 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
UX Autres créances clients | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 116.00 | 52 885.00 | 216 140.00 | 325 116.00 |
VI Groupe et associés | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 052.00 | | | 169 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 177.00 | | | 69 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 737.00 | 64 986.00 | 31 751.00 | 96 737.00 |
VW T.V.A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 331.00 | 154 846.00 | 238 395.00 | 449 331.00 |