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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 635.00 | 68 902.00 | 64 732.00 | 133 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 314.00 | 118 469.00 | 204 844.00 | 323 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 022.00 | 43 213.00 | 28 809.00 | 72 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 555.00 | 235 531.00 | 329 024.00 | 564 555.00 |
BT Marchandises | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 21 480.00 | 9 450.00 | 12 030.00 | 21 480.00 |
CF Disponibilités | 133 757.00 | | 133 757.00 | 133 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 823.00 | 9 450.00 | 161 373.00 | 170 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 379.00 | 244 981.00 | 490 397.00 | 735 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 121 525.00 | 50 612.00 | | 121 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 050.00 | 70 913.00 | | 35 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
DL TOTAL (I) | 160 519.00 | 122 625.00 | | 160 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 188.00 | 273 054.00 | | 220 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 068.00 | 13 991.00 | | 15 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 639.00 | 24 163.00 | | 36 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 782.00 | 67 091.00 | | 55 782.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 4 720.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 878.00 | 383 022.00 | | 329 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 397.00 | 505 647.00 | | 490 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 098.00 | 149 626.00 | | 164 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 456.00 | | 40 150.00 | 524 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 81 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 564 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 929.00 | | 24 616.00 | 433 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 583.00 | | 15 534.00 | 65 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 946.00 | 50 372.00 | | 141 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 000.00 | 50 372.00 | | 137 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 023.00 | | 72 023.00 | 72 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 189.00 | 54 408.00 | 165 781.00 | 220 189.00 |
VI Groupe et associés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 826.00 | | | 52 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 158.00 | 23 831.00 | 80 328.00 | 104 158.00 |
VW T.V.A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 879.00 | 164 098.00 | 165 781.00 | 329 879.00 |