| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 287.00 | 209 335.00 | 15 952.00 | 225 287.00 |
040 Immobilisations financières | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 916 467.00 | 234 385.00 | 682 082.00 | 916 467.00 |
060 Stock marchandises | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
072 Créances – Autres | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
084 Disponibilités | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
110 Total général Actif | 944 189.00 | 234 385.00 | 709 804.00 | 944 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 593 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 709 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 362.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 769 998.00 | | | 769 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 771 081.00 | | | 771 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 412.00 | | | 177 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | | | 60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
242 Autres charges externes. | 131 730.00 | | | 131 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 242.00 | | | 257 242.00 |
252 Charges sociales | 76 946.00 | | | 76 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 426.00 | | | 44 426.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 711 873.00 | | | 711 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
294 Charges financières | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 864.00 | | | 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 912 905.00 | | | 912 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |