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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 064 939.00 | | 1 064 939.00 | 1 064 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 064 939.00 | | 1 064 939.00 | 1 064 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 648 213.00 | | 648 213.00 | 648 213.00 |
084 Disponibilités | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 654 818.00 | | 654 818.00 | 654 818.00 |
110 Total général Actif | 1 719 756.00 | | 1 719 756.00 | 1 719 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 363 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 647 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 698 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 721 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 369 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 719 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 961 419.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 541 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 094.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 131 153.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 26.00 | | |
230 Autres produits | 1 900.00 | 16 780.00 | | 1 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 900.00 | 149 053.00 | | 1 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 296.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 530.00 | -530.00 | | 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 60 893.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24 163.00 | -24 163.00 | | 24 163.00 |
242 Autres charges externes. | 11 445.00 | 39 351.00 | | 11 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 922.00 | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | -13 624.00 | 73 456.00 | | -13 624.00 |
252 Charges sociales | -4 167.00 | 22 538.00 | | -4 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11.00 | 412.00 | | 11.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 15 751.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 238.00 | 189 925.00 | | 19 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 338.00 | -40 873.00 | | -17 338.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 176.00 | 43 000.00 | | 40 176.00 |
294 Charges financières | 5 475.00 | 2 795.00 | | 5 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 081.00 | -668.00 | | -24 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 961 419.00 | | | 961 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 384.00 | | | 141 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 961 419.00 | | | 961 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 077.00 | | | 2 077.00 |