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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 692 070.00 | | 692 070.00 | 692 070.00 |
CF Disponibilités | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 532.00 | | 693 532.00 | 693 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 532.00 | | 693 532.00 | 693 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 327.00 | | | 191 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 051.00 | | | 237 051.00 |
DL TOTAL (I) | 439 378.00 | | | 439 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 170.00 | | | 169 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 154.00 | | | 254 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 532.00 | | | 693 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 482.00 | | 470 482.00 | 470 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 482.00 | | 470 482.00 | 470 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955 421.00 | | | 955 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695 326.00 | | | 695 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 123.00 | | | 697 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 298.00 | | | 258 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 073.00 | | | 80 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 487.00 | | | 1 428 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 436.00 | | | 1 191 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 051.00 | | | 237 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 070.00 | | | 962 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 050.00 | 3.00 | 4.00 | 25 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 390.00 | | | 269 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 668.00 | 2 446.00 | 249 114.00 | 246 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 618.00 | 2 446.00 | 224 064.00 | 221 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |
VB T. V. A. | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VI Groupe et associés | 169 170.00 | 169 170.00 | | 169 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 197.00 | | | 112 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 831.00 | 676 831.00 | | 676 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 070.00 | 692 070.00 | | 692 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 154.00 | 254 154.00 | | 254 154.00 |