| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 656.00 | 7 016.00 | 1 640.00 | 8 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 316.00 | 11 676.00 | 1 640.00 | 13 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 992.00 | | 95 992.00 | 95 992.00 |
BZ Autres créances | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
CF Disponibilités | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 535.00 | | 121 535.00 | 121 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 850.00 | 11 676.00 | 123 175.00 | 134 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -36 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 711.00 | 10 582.00 | | 3 711.00 |
DL TOTAL (I) | 12 511.00 | -16 945.00 | | 12 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 825.00 | 20 000.00 | | 28 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 163.00 | 61 842.00 | | 24 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 532.00 | 3 968.00 | | 41 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 143.00 | 15 139.00 | | 16 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 663.00 | 100 950.00 | | 110 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 175.00 | 84 005.00 | | 123 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 958.00 | | 154 958.00 | 154 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 958.00 | | 154 958.00 | 154 958.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | 13 000.00 | | -13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 052.00 | 182 675.00 | | 155 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 341.00 | 172 093.00 | | 151 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 711.00 | 10 582.00 | | 3 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 11 875.00 | 13 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 708.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 708.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 167.00 | 3 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 608.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 584.00 | 1 092.00 | | 10 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 876.00 | 1 092.00 | | 6 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 95 992.00 | | | 95 992.00 |
VB T. V. A. | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
VI Groupe et associés | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 010.00 | 118 010.00 | | 118 010.00 |
VW T.V.A. | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 663.00 | 110 663.00 | | 110 663.00 |