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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952.00 | 823.00 | 129.00 | 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 215.00 | 6 053.00 | 1 162.00 | 7 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 875.00 | 10 584.00 | 1 291.00 | 11 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 106.00 | | 78 106.00 | 78 106.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 714.00 | | 82 714.00 | 82 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 589.00 | 10 584.00 | 84 005.00 | 94 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -36 326.00 | -36 326.00 | | -36 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 582.00 | 10 968.00 | | 10 582.00 |
DL TOTAL (I) | -16 945.00 | -17 358.00 | | -16 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 842.00 | 56 864.00 | | 61 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 7 922.00 | | 3 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 139.00 | 22 374.00 | | 15 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 950.00 | 87 159.00 | | 100 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 005.00 | 69 801.00 | | 84 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 950.00 | 87 159.00 | | 100 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 325.00 | 103 345.00 | 169 670.00 | 66 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 325.00 | 103 345.00 | 169 670.00 | 66 325.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 675.00 | 176 084.00 | | 182 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 093.00 | 165 115.00 | | 172 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 582.00 | 10 968.00 | | 10 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 714.00 | 1 870.00 | | 8 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | 213.00 | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219.00 | 1 657.00 | | 5 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
VW T.V.A. | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 950.00 | 100 950.00 | | 100 950.00 |