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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 506.00 | 9 443.00 | 1 063.00 | 10 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 166.00 | 14 103.00 | 1 063.00 | 15 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 576.00 | | 126 576.00 | 126 576.00 |
BZ Autres créances | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CF Disponibilités | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 599.00 | | 154 599.00 | 154 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 764.00 | 14 103.00 | 155 661.00 | 169 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 528.00 | 13 798.00 | | 10 528.00 |
DL TOTAL (I) | 19 328.00 | 22 598.00 | | 19 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 338.00 | 49 506.00 | | 75 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 787.00 | 4 886.00 | | 25 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 561.00 | 9 160.00 | | 17 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 647.00 | 14 249.00 | | 17 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 333.00 | 77 799.00 | | 136 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 661.00 | 100 397.00 | | 155 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 333.00 | 77 799.00 | | 136 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 733.00 | | 123 733.00 | 123 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 733.00 | | 123 733.00 | 123 733.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 739.00 | 183 714.00 | | 123 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 210.00 | 169 916.00 | | 113 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 528.00 | 13 798.00 | | 10 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 003.00 | 1 100.00 | | 13 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 295.00 | 1 100.00 | | 9 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 126 576.00 | 126 576.00 | | 126 576.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 338.00 | 75 338.00 | | 75 338.00 |
VI Groupe et associés | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 468.00 | 129 468.00 | | 129 468.00 |
VW T.V.A. | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 333.00 | 136 333.00 | | 136 333.00 |