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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 399.00 | 18 585.00 | 7 814.00 | 26 399.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 629.00 | 18 585.00 | 8 044.00 | 26 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
072 Créances – Autres | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
084 Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
110 Total général Actif | 30 523.00 | 18 585.00 | 11 938.00 | 30 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 520.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
242 Autres charges externes. | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
252 Charges sociales | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 943.00 | | | 53 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 946.00 | | | 946.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 230.00 | | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 520.00 | | | 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 200.00 | | | 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 200.00 | | | 200.00 |