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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 799.00 | 30 987.00 | -1 189.00 | 29 799.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 799.00 | 30 987.00 | 3 811.00 | 34 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
072 Créances – Autres | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
084 Disponibilités | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
110 Total général Actif | 61 774.00 | 30 987.00 | 30 786.00 | 61 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 088.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 743.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 119.00 | | | 64 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 501.00 | | | 64 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
230 Autres produits | 86.00 | | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 530.00 | | | 74 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -296.00 | | | -296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 209.00 | | | -1 209.00 |
242 Autres charges externes. | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
252 Charges sociales | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 133.00 | | | -6 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 088.00 | | | -7 088.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 219.00 | | | 219.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 470.00 | | | 470.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 667.00 | | | 667.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 470.00 | | | 470.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 667.00 | | | 667.00 |