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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 614.00 | 28 864.00 | 5 750.00 | 34 614.00 |
040 Immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 844.00 | 28 864.00 | 10 980.00 | 39 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
072 Créances – Autres | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
084 Disponibilités | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
110 Total général Actif | 64 728.00 | 28 864.00 | 35 864.00 | 64 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 555.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 365.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | | | 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
252 Charges sociales | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 918.00 | | | 56 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 167.00 | | | 167.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 555.00 | | | -1 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 470.00 | | | 470.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 470.00 | | | 470.00 |