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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 23 383.00 | 22 616.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 038.00 | 43 927.00 | 31 111.00 | 75 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 701.00 | 367 333.00 | 356 367.00 | 723 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 806.00 | 434 644.00 | 437 162.00 | 871 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BZ Autres créances | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
CF Disponibilités | 83 143.00 | | 83 143.00 | 83 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 440.00 | | 120 440.00 | 120 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 247.00 | 434 644.00 | 557 603.00 | 992 247.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 434.00 | | | -135 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 320.00 | | | -12 320.00 |
DL TOTAL (I) | -117 755.00 | | | -117 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 623.00 | | | 141 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 592.00 | | | 383 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 617.00 | | | 92 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 525.00 | | | 57 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 358.00 | | | 675 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 603.00 | | | 557 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 165.00 | | | 628 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 918 227.00 | | 918 227.00 | 918 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 227.00 | | 918 227.00 | 918 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 131.00 | |
GE Autres charges | | | 46 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 120.00 | | | 932 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 441.00 | | | 944 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 320.00 | | | -12 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 803.00 | | | 875 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 869.00 | | | 802 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 265.00 | 89 508.00 | 4 129.00 | 349 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 783.00 | 4 600.00 | | 18 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 482.00 | 84 908.00 | 4 129.00 | 330 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 618.00 | 92 618.00 | | 92 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 592.00 | 383 592.00 | | 383 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 623.00 | 94 430.00 | 47 193.00 | 141 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 823.00 | | | 91 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 743.00 | 30 751.00 | 26 992.00 | 57 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 359.00 | 628 165.00 | 47 193.00 | 675 359.00 |