| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 27 983.00 | 18 016.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 761.00 | 50 767.00 | 23 994.00 | 74 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 645.00 | 433 185.00 | 280 459.00 | 713 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 165.00 | 511 936.00 | 350 229.00 | 862 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BZ Autres créances | 39 212.00 | | 39 212.00 | 39 212.00 |
CF Disponibilités | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 089.00 | | 105 089.00 | 105 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 255.00 | 511 936.00 | 455 319.00 | 967 255.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 755.00 | | | -147 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 347.00 | | | -37 347.00 |
DL TOTAL (I) | -155 103.00 | | | -155 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 500.00 | | | 426 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 756.00 | | | 138 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 422.00 | | | 610 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 319.00 | | | 455 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 422.00 | | | 610 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 921 598.00 | | 921 598.00 | 921 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 598.00 | | 921 598.00 | 921 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 777.00 | |
GE Autres charges | | | 47 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 666.00 | | | 953 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 014.00 | | | 991 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 347.00 | | | -37 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 806.00 | | | 871 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 740.00 | | | 798 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 778.00 | | | 85 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 178.00 | | | 81 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 757.00 | 138 757.00 | | 138 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 500.00 | 426 500.00 | | 426 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 623.00 | | | 141 623.00 |
VP Divers | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 467.00 | 40 783.00 | 27 684.00 | 68 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 422.00 | 610 422.00 | | 610 422.00 |