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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 32 583.00 | 13 416.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 085.00 | 47 736.00 | 13 348.00 | 61 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 107.00 | 508 593.00 | 211 513.00 | 720 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 527.00 | 588 913.00 | 266 614.00 | 855 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
CF Disponibilités | 45 515.00 | | 45 515.00 | 45 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 681.00 | | 93 681.00 | 93 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 208.00 | 588 913.00 | 360 295.00 | 949 208.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 103.00 | | | -185 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 692.00 | | | -76 692.00 |
DL TOTAL (I) | -231 796.00 | | | -231 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 500.00 | | | 396 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 219.00 | | | 133 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 091.00 | | | 592 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 295.00 | | | 360 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 091.00 | | | 592 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 166.00 | | 7 038.00 | 862 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 676.00 | 855 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 676.00 | 781 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 407.00 | | 6 462.00 | 788 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 759.00 | | 577.00 | 27 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 936.00 | 90 654.00 | 13 676.00 | 511 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 983.00 | 4 600.00 | | 27 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 953.00 | 86 054.00 | 13 676.00 | 483 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 219.00 | 133 219.00 | | 133 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 500.00 | 396 500.00 | | 396 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 081.00 | 36 821.00 | 28 260.00 | 65 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 092.00 | 592 092.00 | | 592 092.00 |