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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 907.00 | 23 982.00 | 20 926.00 | 44 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 739.00 | 23 982.00 | 948 758.00 | 972 739.00 |
BZ Autres créances | 266 626.00 | | 266 626.00 | 266 626.00 |
CF Disponibilités | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 835.00 | | 297 835.00 | 297 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 574.00 | 23 982.00 | 1 246 593.00 | 1 270 574.00 |
CU Autres participations | 907 264.00 | | 907 264.00 | 907 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 252 832.00 | | | 252 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 245.00 | | | 121 245.00 |
DL TOTAL (I) | 968 077.00 | | | 968 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 597.00 | | | 104 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 973.00 | | | 108 973.00 |
EA Autres dettes | 60 605.00 | | | 60 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 516.00 | | | 278 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 593.00 | | | 1 246 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 603.00 | | | 249 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 171.00 | | 2 568.00 | 970 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 264.00 | | 2 568.00 | 925 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 755.00 | 11 227.00 | | 12 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 755.00 | 11 227.00 | | 12 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VC Groupe et associés | 241 344.00 | | | 241 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 597.00 | 75 685.00 | 28 913.00 | 104 597.00 |
VI Groupe et associés | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 303.00 | | | 73 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 194.00 | 266 626.00 | 20 568.00 | 287 194.00 |
VW T.V.A. | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 516.00 | 249 603.00 | 28 913.00 | 278 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
ST Autres comptes | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 936.00 | | | 136 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 907.00 | | | 90 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 519.00 | | | 157 519.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |