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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 394.00 | 34 393.00 | 17 001.00 | 51 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 598.00 | | 35 598.00 | 35 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 256.00 | 34 393.00 | 949 863.00 | 984 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BZ Autres créances | 777 635.00 | | 777 635.00 | 777 635.00 |
CF Disponibilités | 248 026.00 | | 248 026.00 | 248 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 143.00 | | 1 027 143.00 | 1 027 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 400.00 | 34 393.00 | 1 977 007.00 | 2 011 400.00 |
CU Autres participations | 897 264.00 | | 897 264.00 | 897 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 730 651.00 | | | 730 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 276.00 | | | 1 374 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 357.00 | | | 494 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 032.00 | | | 73 032.00 |
EA Autres dettes | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -184.00 | | | -184.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 731.00 | | | 602 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 007.00 | | | 1 977 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 097.00 | | | 237 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 208.00 | | 356 208.00 | 356 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 208.00 | | 356 208.00 | 356 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 997.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 990.00 | | | 435 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 365.00 | | | 386 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 256.00 | | | 984 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 394.00 | | | 51 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 862.00 | | | 932 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 396.00 | 12 997.00 | | 21 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 396.00 | 12 997.00 | | 21 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | -184.00 | -184.00 | | -184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 598.00 | | 35 598.00 | 35 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VC Groupe et associés | 774 592.00 | 774 592.00 | | 774 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 357.00 | 128 723.00 | 365 634.00 | 494 357.00 |
VI Groupe et associés | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 338.00 | | | 77 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 716.00 | 779 118.00 | 35 598.00 | 814 716.00 |
VW T.V.A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 731.00 | 237 097.00 | 365 634.00 | 602 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
ST Autres comptes | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 830.00 | | | 135 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 721.00 | | | 73 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 575.00 | | | 158 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |