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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 394.00 | 8 398.00 | 42 996.00 | 51 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 226.00 | 8 398.00 | 985 828.00 | 994 226.00 |
BZ Autres créances | 880 865.00 | | 880 865.00 | 880 865.00 |
CF Disponibilités | 214 330.00 | | 214 330.00 | 214 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 195.00 | | 1 095 195.00 | 1 095 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 421.00 | 8 398.00 | 2 081 023.00 | 2 089 421.00 |
CU Autres participations | 907 264.00 | | 907 264.00 | 907 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 550 218.00 | | | 550 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 221.00 | | | 209 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 439.00 | | | 1 353 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 019.00 | | | 630 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
EA Autres dettes | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 584.00 | | | 727 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 023.00 | | | 2 081 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 247.00 | | | 166 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 608.00 | | 430 608.00 | 430 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 608.00 | | 430 608.00 | 430 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 398.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 774.00 | | | 667 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 553.00 | | | 458 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 221.00 | | | 209 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 739.00 | | 66 394.00 | 972 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 907.00 | 994 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 907.00 | 51 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 907.00 | | 51 394.00 | 44 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 832.00 | | 15 000.00 | 927 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 907.00 | 8 398.00 | 44 907.00 | 44 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 907.00 | 8 398.00 | 44 907.00 | 44 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VC Groupe et associés | 830 526.00 | 830 526.00 | | 830 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 019.00 | 68 682.00 | 441 337.00 | 630 019.00 |
VI Groupe et associés | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 500.00 | | | 643 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 433.00 | 880 865.00 | 35 568.00 | 916 433.00 |
VW T.V.A. | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 584.00 | 166 247.00 | 441 337.00 | 727 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
ST Autres comptes | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 300.00 | | | 136 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 691.00 | | | 88 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 882.00 | | | 168 882.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |