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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 500.00 | 14 970.00 | 3 530.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 310.00 | 14 970.00 | 96 340.00 | 111 310.00 |
BT Marchandises | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
BZ Autres créances | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CF Disponibilités | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 501.00 | 14 970.00 | 123 530.00 | 138 501.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
DH Report à nouveau | 15 169.00 | 3 073.00 | | 15 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 265.00 | 12 096.00 | | 2 265.00 |
DL TOTAL (I) | 23 244.00 | 20 978.00 | | 23 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 563.00 | 28 481.00 | | 19 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 944.00 | 37 988.00 | | 38 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 516.00 | 22 983.00 | | 23 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 822.00 | 15 717.00 | | 13 822.00 |
EA Autres dettes | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 287.00 | 105 169.00 | | 100 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 530.00 | 126 147.00 | | 123 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 775.00 | | 217 775.00 | 217 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 775.00 | | 217 775.00 | 217 775.00 |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 256.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 256.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -256.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 2 040.00 | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 964.00 | 209 853.00 | | 217 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 698.00 | 197 757.00 | | 215 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 265.00 | 12 096.00 | | 2 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 310.00 | | | 111 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 845.00 | 2 125.00 | | 12 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 845.00 | 2 125.00 | | 12 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VC Groupe et associés | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 563.00 | 9 557.00 | 10 006.00 | 19 563.00 |
VI Groupe et associés | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 298.00 | 9 998.00 | 2 300.00 | 12 298.00 |
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 287.00 | 90 281.00 | 10 006.00 | 100 287.00 |